黄金和美股还能否同步上涨、哪些资产还能“无脑做多”?这些效应或能助你打响新年交易第一枪+南海岛礁

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现货黄金周二受中东地缘局势和经贸方面消息拉锯,亚市早盘突破1520美元关口,一度冲破1525美元/盎司,但最终未能守住;白银也一度突破18美元关口,收盘也没能守住此关口。美股盘前,黄金开始走低并跌破1520关口。

最终,现货黄金仅收涨0.15%,报1517.18美元/盎司,2019年涨约18.5%,创2010年来最佳年度表现。COMEX 2月黄金期货收涨0.4%,报1525.10美元/盎司,主力合约2019年全年累计上涨18.9%,创2010年以来最大年度涨幅。

美元指数在跨年夜跌跌不休,美债短期收益率走低,利差承压,给美元带来下行压力。根据咨商会的数据,12月美国消费者信心略有下降,数据进一步加剧美元看跌氛围。美指周二收跌0.31%,报96.48,续创6个月新低,2019年全年仅上涨大约0.24%,创下历史最小年线涨幅。

英镑隔夜再度涨破1.32关口,日内涨幅达1.09%,收报1.3247。中国PMI好于预期,中国制造业市场需求继续增长,提振大宗商品吸引力,商品货币集体走高,澳元兑美元创逾五个月新高。

原油创下三年来最大年度涨幅后受获利了结施压,周二跌幅一度扩大到1%,刷新一周低位。美油收跌0.45%,报61.35美元/桶;布油收跌0.96%,报66美元/桶。WTI原油2019年累计上涨34%,布伦特原油累计上涨23%。

① 小心汇市闪崩!

今日(1月1日)全球各大交易所均休市。日本已开启为期六天的新年假期,日本金融期货协会已对市场不稳定发出警告,尤其要注意土耳其里拉兑日元。Gaitame.com Research Institute Ltd.驻东京的总经理Takuya Kanda表示:

“需要对土耳其里拉兑日元谨慎。任何市场动荡都可能触发散户投资者庞大的里拉-日元头寸的止损卖盘,可能会引发日元的更大范围飙升。”

另外,新年周通常是汇市的多事之秋,低流动性和年初的头寸调整都是市场波动性的催化剂。

如下表所示,在大多数年份,新年周里欧元兑美元和美元兑日元的交易区间都会扩大。请务必做好风险防范。

② 美股融涨行情即将结束?

这是一个从现在起需要时刻思考的问题。

标普500指数2019年上涨约29%,创下35次收盘纪录高位。投资者对美股的态度一直是不想错过收益,但同时恐惧崩盘随时到来,所以越来越倾向于做好对冲措施,也同时造就了股市与黄金同涨的现象。

野村在最新报告中则指出,美股融涨行情即将结束。全球宏观对冲基金和长线投资者等,都倾向在年底假期撤出主要市场,但“超短期交易员”以及追踪趋势的商品交易顾问(CTA)会继续交易。目前,超短期交易员持有的美股头寸创历史新高,CTA目前正在建立股票期货的多头头寸。美股多头的热情空前高涨,市场正变得极端贪婪。

历史经验告诉我们,当多头的热情达到最高点,之后唯有降温一途。近期警告过美股融涨行情危险性的投行不止野村,美银美林、摩根士丹利等都有类似言论。

不过,据媒体使用对冲基金交易工具Kensho进行的分析显示,标普500指数在历史上有过六次与2019年相近的收益,此后涨势继续发展,第二年该指数平均涨幅为15%,盈利概率为100%。

元旦过后,投资者是时候考虑美股还能不能“无脑做多”这个问题。

③ 英镑又飙涨,投行为何却集体唱空2020年英镑走势?

英镑是名副其实的“妖镑”,昨夜又风光了一把,跟疲态尽显的美元相比,更是意气风发。

CFTC数据显示,截止12月24日,对冲基金对英镑的看涨程度达到2018年6月份以来最高,积累了8697手合约的净多头头寸。

然而,多家投行机构却预计英镑兑美元2020年恐出现大幅下滑,理由是市场对英国按照世贸组织规则脱欧的前景感到担心。万神殿宏观经济认为,若英国到2020年12月没有达成贸易协议并强行脱欧,那么英国央行将实行降南海岛礁息,该机构还预计镑美会落至1.25。巴克莱、德银等投行则更为悲观,甚至预计镑美2020年底会跌至1.10下方。

总而言之,最近的行情告诉我们,脱欧结局一日未明,英镑都可能随时搅乱汇市。

最后,提醒投资者一些关于1月份的市场特征,以供制定新年交易计划:

1、油价2019年上涨超过20%,但大部分涨幅都集中在第一季度。

标普全球普氏新闻负责人Andy Critchlow表示,未来决定油价的关键性因素将会与过去相似,即全球经济状况、美国石油生产与出口增长以及欧佩克+的油市政策。南海岛礁市场对于油价将走向何方的看法几乎没有变化。所以,越早布局或许越有利于获利。

2、黄金仍有望上演“1月惊奇”。

低利率、持续的宏观不确定性和股市上涨的环境,都为持有黄金作为对冲提供了理由。这种观点可能推高市场对黄金需求至2020年,为当前黄金的中期上涨趋势提供支撑。

3、股市存在1月效应之说。

自1972年以来,纳斯达克100指数在1月上涨高达31次,原因可能包括投资者将季节性奖金投入股市,另外许多投资者倾向在新的一年里建立新的投资组合。过去20年中,标普500指数、DAX30指数和上证综指有10年在1月份都是上涨的,富时100指数为7年,日经225指数6年。2019年1月这几个主要基准股指更是无一例外全部上涨。

4、“1月份买日元”的说法也很盛行。

以历史经验来看,1 月是有利于日元上涨的月份,过去10年中,日元兑美元有7年上扬,而分析师认为,2020 年有望重演这一结果。

最后提醒,有效的风险管理始终是盈利的关键,尤其是当市场出现波动时。通过确定正确的止损水平、保持多样化的投资组合、管理好自己的情绪和保持积极的风险回报比,可以确保您的账户资金得到一定的保护。

祝各位,新的一年里交易大赚!

本文转载自金十数据

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