一场苹果引发的血案:日元澳元闪崩,黄金瞄准1300,比特币创下新高

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周四北京时间6点30分到640,日元对美元汇率从109飙升至104.87,刷新201611月以来最高点,并引发了一系列剧烈的汇市波动。

 

美元/日元一度下挫3.7%,至104.87,创出326日以来最低水平

澳元/日元跌幅异常惊人,一度下跌7.1%,创出20095月以来的最低水平

澳元/美元一度下跌3.5%0.6752,创出20093月以来最低点;

一场苹果引发的血案:日元澳元闪崩,黄金瞄准1300

随着市场避险需求的迅速升温,黄金这一传统避险货币也在亚洲市场开盘之后快速飙升10美元,最高触及1290美元/盎司,1300美元近在咫尺。


路透社称,这是2009年以来汇市爆发的最大规模变动。

 

苹果公司调低一季度收入预期是诱因

据目前汇众从各方得到的信息来看,这起“闪崩”,是因算法平台的价格遭到流动性枯竭和对全球经济担忧的冲击所致,而诱发因素是美股盘后苹果公司一则公告。

 

苹果公司罕见地下调了对其第一财季的营收预期,称iPhone和其它电子设备在中国销售放缓是主要原因。这加大了投资者对全球经济增速放缓的担忧。

 

通常日元、黄金、美债是属于避险资产,澳元等属于高风险资产,当市场避险情绪升温时,投资者倾向于买入黄金、日元、美债等避险资产。

 

美国杰富瑞投资银行(Jefferies LLC)全球外汇主管贝克特尔(Brad Bechtel)对彭博社表示:“苹果公司的消息导致投资者纷纷涌入安全资产,从而触发了汇市闪崩。”

 

德意志银行首席国际战略师拉斯金(Alan Ruskin)认为,由于纽约市场交易已经结束,东京因假期休市,“市场交投清淡”以及“单边市场”都可能加剧了汇市波动。

 

还有分析人士指出,日本散户投资者可能也是推动此次汇率闪崩的原因之一。澳大利亚国民银行外汇策略主管阿特里尔(Ray Attrill)称,在最初的抛售发生后,算法交易也可能影响到了日本散户投资者的操作,他们纷纷抛售澳元、买入日元,从而创造了一个流动性真空,“这并非基本面引发的波动,而是市场紊乱。”

 

2019年,注定是一个动荡年

新年伊始,投资者就遭一波血洗,原想着新年新气象,能够获得新年大红包,结果却被市场无情的打成“肉包”,这为2019年的市场蒙上了一层阴影。

 

抛弃主观美好愿望不谈,当我们理性去分析当前市场的大环境时,我们确实也没法乐观起来。综合来看,目前金融市场面临的最大风险来自于美国,而美国当前又面临着三个“雷区”。

 

雷区一:美国企业负债高企

据统计,自2006-07年以来,美国许多大型银行不断给企业并购提供贷款,目前已经累积了大量的风险,同时这些美国企业也承担着巨大的风险。

 

10年前,美国企业的负债是3.3万亿美元,但现在已经高达6.1万亿美元,飙升了84%

 

高负债往往为经济健康埋下隐患,一旦暴雷,后果严重。

 

雷区二:美国利率上升

北京时间20日凌晨,美联储召开议息会议,宣布加息25个基点,将联邦基金目标利率区间上修至2.25%2.5%,创2008年以来最高,这是美联储今年第四次加息,也是开启本轮货币政策正常化以来的第九次加息,同时也是1994年以来首次在股市下跌的情况下收紧货币政策。

 

但现实是,美联储此前的印钞救市行为被1%的人所截取,其他99%的人没有享受到。因此,普通民众的收入不增反降,在过去15年中,普通民众的可支配收入出现了大幅下降。

 

2017年,通胀调整后每个家庭的净资产为142416美元,但在10年后却仅为55876美元,降幅高达61%

 

为此政府承担了巨额的负担:过去5年中,政府从税收中拿出3.7万亿美元以救济金的形式发给了穷人。

 

1960年代,只有10%的美国人需要政府救济,但今天这一比例高达35%

 

因此,美国经济极易受利率上升冲击。

 

雷区三:美国政府瘫痪

上一次金融危机爆发时,美国政府基本上是团结的,财政也很健康。但这一次,美国政府内部四分五裂。

 

13日,美国新一届国会正式就职,民主党重新控制众议院。在此之前,美国总统特朗普所在的共和党同时掌控着参众两院。

 

这意味着,从今天开始,美国立法周期将延长,哪怕一个最简单的法案,从提出到通过可能也要耗时数月。

 

更让人担心的是,在全球经济持续恶化,美国债务高企,美国政府关门威胁不断的情况下,四分五裂的国会将在应对危机方面缺乏效率,一旦危机爆发,恐错失最佳救市时机。

 

怎么办?避险资产将继续受青睐

风险正在累积,投资者要做的是降低风险:卖出风险资产,持有避险资产。

 

风险资产包括股票,商品;避险资产包括黄金,政府债券(美债),日元等。

 

2019年的金融市场,注定是动荡的一年,未雨绸缪,及早准备发,防范金融风险,熬过寒冬,迎接下一个春天的到来。

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