这个国庆有点冷 外围市场惨跌一片 美债突破“临界点”,11月

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在中国的国庆假期期间,海外市场并未停止运作。尽管并未出现任何显著的坏消息,但是由美债收益率飙升所引导的担忧情绪还是出现了蔓延之势。美股标普跌幅一度超过1%,日本和香港市场也在周五进入补跌状态。30年美债突破临界点令新债王警告股债双杀即将来临。

周四,30年期美国国债收益率收于3.35,周三收盘为3.34。投资者表示担心美国国债收益率飙升可能推动风险资产重新定价,导致全球股市下跌。而诱发美债收益率加速走高的动力则来自于美联储。

这个国庆有点冷 外围市场惨跌一片 美债突破“临界点” 

 

本周美联储主席鲍威尔明确表示央行可能最终将其基准利率提升至中性水平。这一说法被视为明显的鹰派基调。

 

这个国庆有点冷 外围市场惨跌一片 美债突破“临界点” 

 

对于美债的强势表现,有“新债王”之称的Doubleline Capital首席执行官Jeffrey Gundlach周四表示,30年期美债收益率突破多年高位,这将导致美债的收益率进一步大幅上升。管理着1230亿美元的Gundlach表示,美国的股票市场“已经开始注意到,并将继续注意债市发展,特别是如果加息的速度变得令人紧张的话”。

他指出,美国市场之外的股票已经下跌,显着低于2018126日的同步高位。而这将成为历史上这个周期全球股市的峰值。”

作为著名的空头代表,早在今年7月接受巴伦周刊(Barrons)采访时,Gundlach就曾表示,他们对2019年的市场越来越谨慎。在利率仍处于低位之际,美债收益率曲线发出的经济衰退信号要比以往更加强烈。当时他表示:“我们正越来越接近一场金融衰退。爆发经济衰退的风险至少是在一年后。”

有意思的是,有老债王之称的格罗斯则指出,由于对冲成本的变化,之前来自欧元区和日本的十年期美债的买家,已经被市场拒之门外。而大屠杀不会在这里结束,投资者追逐更高的美元,可能再次煽动暂时隐伏的新兴市场危机。

上周晚些时候,美元兑其他主要货币的基差互换(basis swaps,即融资成本,如下图所示)突然飙升,似乎凸显了美元的普遍短缺。近期美元指数连涨6天,重新站上96关口,也说明市场上确实可能存在美元稀缺的现象。

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周五晚间将公布最新一期的美国非农就业人数数据,如果数据好于预期的话,则将进一步推升美联储加息预期,从而导致收益率的进一步上行。如果是那样的话,全球股市的压力料将有增无减。

对于数据,法兴分析师大胆预测,和私人部门就业有很强正相关的ISM非制造业就业指数9月已创历史新高,预示着9月私人部门就业将增加50万人,创35年新高。目前市场共识预期9月非农新增就业者不到20万人。

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“小非农”之称的ADP就业报告显示,9ADP就业增长23万人,创七个月新高,较市场预期多增27%,较8月多增40%以上。


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