黄金空头爆仓惊魂!躲开这个坑,投资少亏80% ,因为从有到无

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大树有个又风骚又嘚瑟的朋友,这哥们有事没事总是自称自己是个穷人,「穷的只剩下钱了」是他的口头禅。


不过,最近这哥们好一段时间没在我面前说他这个找揍的口头禅了。一时间看他如此低调我还有点不适应,于是乎前两天和他一起喝了顿酒才知道怎么回事,原来这哥们最近亏了两千多万,现在是真的穷了,穷的啥都没剩下。


这么一大笔钱是怎么亏的呢?


这事就要从一年前说起了。2015年10月,这哥们在做黄金TD的交易,他当时觉得黄金创出了阶段新高还能涨,于是乎就在242元的位置买入了黄金,买的也不多,50万的保证金满仓而已。我当时就劝告他你仓位太高了,追高的风险还是比较大的,结果被他鄙视了,还甩了一句「我穷的只剩钱了」。


这哥们当时确实运气很极品,买入的这笔黄金刚好买在了市场的最高点。这样说很抽象,看下图大家就明白了,这运气差到什么程度:



黄金空头爆仓惊魂!躲开这个坑,投资少亏80%


他就好死不死的买在了242.47那天的影线上。


后面的行情大家从图上都看到了,黄金一路下跌。不过下跌归下跌,这哥们也确实有钱,一路下跌一路补充保证金,不但有钱补充保证金还有钱加仓,是不是还能把仓位加个翻倍。


见他这么搞法,我坐不住了,这太危险了,我一直劝告他亏钱要止损不要这样加仓,很危险。不过这些他根本听不进去,他说他要摊低成本,黄金总会涨的,哥有钱不怕。


最后的结局是大树被无情的打脸了。这哥们一路补充保证金一路加仓,保证金投入达到恐怖的1200多万,大家知道黄金TD是有十倍杠杆的,也就是说持有了1.2亿的黄金。他坚持到12月份终于转运了,黄金见底回升,看下图:


黄金空头爆仓惊魂!躲开这个坑,投资少亏80%


黄金在美联储加息后见底开启了持续到今年的上涨行情,这哥们熬到今年1月份不但亏的熬回来了,账面上还有了不少浮盈。最后他在233元的价格全部平仓,赚了300来万。


平仓后,盈利落袋,这哥们请我吃了顿大餐,顺便嘚瑟了一番他是多么的穷。吃人嘴短,大树这次虽然被市场打脸了,但是本着对朋友负责任的心思还是苦苦规劝了一番,告诫他,这种不停的在亏损仓位上加仓的方式是不行的,最后一定会被市场淘汰出局的。他当时虽然口头说的认同我讲的那些投资原则,但是我从他的表情中看的出来,对我说的这些投资原则是没往心里去的。


2018年下半年,这哥们的生意也不是很景气,于是乎就有跑到黄金s市场上转悠,这一转悠就发现机会了,还不是一般的机会看,什么机会呢?看下图就知道了:

黄金空头爆仓惊魂!躲开这个坑,投资少亏80%


从图中我们可以看到,这兄弟还真不是个投资的小白,技术上黄金向下突破,基本面上有美联储加息,在图上箭头的位置做空确实是合理的。


事实上他卖空黄金后,第二天黄金也确实小跌了一下,然后市场就开始调皮了,后面的行情完全不按套路出牌了。我们看图:


黄金空头爆仓惊魂!躲开这个坑,投资少亏80%


在2018年9月份随后的走势里,黄金开始停止下跌转为上涨。这哥们觉得美联储还要继续加息啊,于是会在2018年之后的几个月里他持续的在空头上加仓。


到2019年,美联储加息预期彻底转变以及中美贸易战开打,黄金上涨的速度越来越快,但是这个时候因为他已经持有了大量的黄金空头,在对信息的选择和解读上已经完完全全看不到看涨的因素了,一心想着很快就要下跌了。


于是乎他一边默念黄金毫无价值早晚下跌,一边一路加空单,然而这一次好运没有降临,最终在黄金去到360,距离他第一次卖空已经涨了整整100块每克的时候,终于万念俱灰之下任由账户爆仓。这次亏损对于他来说是灾难性的,可以说他从开始投资以来所赚的钱全部都亏在这次里面都不够。


永远不要在亏损的仓位上加仓,这个投资原则大树觉得是所有投资原则里第一重要的!因为而对这个原则的违反,最终的结果一定都是灾难性的,因为持续的加仓到你被迫认输的时候,你一定是重仓亏损出场。


其实如果大家总结一下投资亏钱的经历,你会发现违反这个原则造成的损失会是最大的,大树自己的投资经历80%的投资损失都是因为违背了这个原则。做错亏钱并没什么,人人都会错,但是重仓做错亏钱就是很严重的问题了。


永远不要在亏损的仓位上加仓这个投资原则很多人都应该听说过,但是却很少有能做到。为什么做不到呢?因为在亏损仓位上加仓这事具有很强的诱惑性,并且只要开始就停不下来。


01、在亏损的仓位上加仓会造成心理错觉


在亏损的仓位上加仓带给我们的第一个心理错觉就是持仓成本的不断降低,但事实上你的浮亏该是多少还是多少,不会有一毛钱变化。


虽然你可能会觉得成本降低会后更容易回本甚至赚钱,事实上,确实有时候市场波动一下你还赚到了钱,但是这时候的加仓已经开始脱离你本来建仓时候的初心。


风险和收益已经不对等了,这时的加仓行为更接近赌博,而且随着仓位越来越重最后就变成赌博。通过加仓探底成本熬回来赚的钱本质上是因为运气好,和你自己的理性没有一毛钱关系。


02、持有亏损的仓位心理压力极大


持有亏损仓位的心情我想所有投资的人都体会过那是个什么感受。只能偷偷的一个人在那恐惧,因为不好意思和朋友分享。事实上,每个人都有一个心理承受极限,当你超过那个极限,你的理性就会消失,剩下的就只有恐惧和幻想了。


在只剩恐惧和幻想的状态下,即便后来市场开始转好,向有利于你的方向发展,你也很难拿的住一个仓位。因为实在太痛苦了,你的大脑告诉你,你要做的是第一时间摆脱这种痛苦的状态。


所以我们看到很多被套牢的股民在牛市来临时保本就把宝贵的股票卖掉了,我们看到基金净值回到1时就会发生赎回潮。上文中那哥们算是心理承受能力不错的,拿着上千万的黄金多头亏损仓位能熬到盈利,但黄金上涨过程中的一个小震荡就被震出来了,后面黄金的大涨行情却没有抓到


03、在亏损仓位上加仓会让你失去理性


所谓屁股决定脑袋,仓位决定思路。上文故事里的哥们为什么要卖空焦炭?因为他的理由是技术突破和过剩产能,但实际的市场走势并没有按照套路来,先是技术上了理由消失,后是新的货币因素加入。建仓的初心不存在了,理论上是一定要止损的,但是为啥这哥们就不认输呢?


人性本身就是风险厌恶的,对于亏损这事本能的就是不愿意承认,而且持有仓位会加重这一人性的弱点。从你第一次加仓开始,你就被人性弱点打败了,随着每次加仓,仓位越重越会放大你的弱点,你会越陷越深,不停的加下去,直到达到满仓极限的水平。


这样的仓位水平下,基本上你亏一次就什么都没了,就算你没亏完,这样重大的亏损还是会持续影响你的理性,你会想着捞回来,于是乎频繁交易,越交易,亏越多。



清醒认识到在亏损仓位上加仓的破坏力和对自己的心理影响是坚持投资原则的第一步,也是最重要的一步。


但是仅仅思想上认识到还是不够的,我们还要在行动上抛弃在亏损仓位上加仓的行为,放下侥幸心理。要清醒的认识到人性中的弱点,从建仓的时候就要把仓位设置在自己心理承受范围内,以不影响自己的理性行动为限。


本文转载自公众号:有点产以后

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